Оглавление
ВВЕДЕНИЕ. 3
1. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.. 5
1.1. Сущность денежных потоков и система их классификации. 5
1.2. Система основных факторов, влияющих на процесс управления денежными потоками предприятия. 10
1.3. Пути формирования и методы расчета денежных потоков предприятия. 12
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «Русэлектромонтаж». 19
2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика финансовой деятельности ООО «Русэлектромонтаж». 19
2.2. Анализ динамики факторов изменения объемов и эффективности денежных потоков ООО «Русэлектромонтаж» за 2008 - 2009 гг. 23
2.3. Анализ достаточности денежных потоков предприятия. 30
2.4. Оценка эффективности управления денежным потоком. 35
2.5. Автоматизация анализа и управления денежными потоками предприятия. 37
3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.. 40
3.1. Пути совершенствования управления денежными потоками ООО «Русэлектромонтаж». 40
3.2. Принципы разработки политики управления денежными потоками. 43
3.3. Направления и методы оптимизации денежных потоков предприятия. 45
Заключение. 52
Список литературы.. 55
ПРИЛОЖЕНИЯ.. 57